受益于经济刺激政策汽车股猛踩油门

昨日A股市场在早盘低开后,一度因为券商股的走低而大幅探底,但水泥股、工程机械股等受益于基建项目放开等因素的影响而反复走高,从而推动着大盘节节盘升。上证指数在日K线也形成了阳包阴的K线组合,有结束调整的态势。

从大盘走势来看,无论是早盘的下跌还是午市后的大涨,均超预期。游资集中火力猛攻早周期主线,特别是水泥股、工程机械股、铁路基建股等品种,因为此类个股的业绩将率先受益于积极的财政政策,此类个股率先活跃,并出现集体冲击涨停板的态势,大盘在昨日午市后也节节走高。

笔者认为,大盘中短线的走势或较为乐观。一方面是积极的政策将为A股持续不断地输送新的做多兴奋点。如昨日的水泥、工程机械股等早周期性品种仍有进一步挖掘的空间,像海螺水泥、金隅股份、亚泰集团等大市值的产业龙头品种股价尚未大幅拉升,有望在机构资金的积极配置下,反复震荡前行。

与此同时,当前我国经济刺激政策将不仅仅依赖于基建项目的开工,而且还将通过消费刺激政策来激活居民们的消费热情,如汽车以旧换新和家电消费财政补贴,因此,汽车股、家电股、节能电机股等品种也有望成为近期的涨升储备品种。百临全息金融博弈模型显示,有资金已经积极介入到汽车股中。

积极向上的政策还能够将市场参与各方的注意力从关注经济下行到关注经济已至运行拐点,证券市场的投资机会来临。因此,A股的后续买盘力量也值得期待,昨日午市后上涨过程中的量能持续放大就是最好的例证。

因此,只要宏观政策出现积极乐观的预期,A股就有望先于宏观经济见底,从而驱动着A股产生新的一轮行情。当然,在后续需要关注两个变量,一是刺激经济增长政策是否如市场预期的那样出台,如果是,那么涨升空间相对乐观。反之,则宜谨慎。二是成交量如果持续放大,说明增量资金认可后续的刺激经济增长政策,自然会抬高股指。反之,则说明增量资金并不认可当前的刺激经济增长政策,大盘涨升空间则宜谨慎。

就目前来看,率先受益于经济刺激政策的相关产业股仍可积极跟踪,一是早周期性个股,如水泥股的江西水泥、同力水泥、金隅股份、亚泰集团,工程机械股的三一重工、天业通联等。二是汽车、家电、特高压、核电等有望受益于经济刺激政策的相关行业,尤其是低端的一汽夏利、江铃汽车、福田汽车等品种可跟踪。

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